Addetto/a amministrazione e tesoreria

Amministrazione, Finanza, Controllo
Full Time
  • Siena, Toscana
  • Data: 29 ottobre 2019
  • 38234
  • Esperienza Con esperienza
  • Studi minimi Laurea vecchio ordinamento o Specialistica
Descrizione del lavoro

Il nostro cliente è una importante azienda vitivinicola del Chianti Classico.

Alle dirette dipendenze del Direttore Generale e del Responsabile Amministrazione e finanza, la Risorsa si occuperà di:

Attività amministrativa:

•Competenza in contabilità generale e contabilità analitica

•Conoscenza delle procedure amministrativo-contabili

•Competenze nella disciplina dei bilanci di esercizio e consolidati

•Conoscenza degli adempimenti fiscali periodici e annuali, per fornire ampio supporto ai professionisti esterni e assicurare la regolarità degli adempimenti societari

Gestione della tesoreria:

•Gestione dei rapporti ordinari con le banche e gli istituti di credito

•Gestione dell’apertura e chiusura degli anticipi e delle linee di credito

•Supporto nella gestione dei finanziamenti a breve e medio / lungo termine

•Conciliazione movimenti bancari vs co.ge

•Gestione pagamenti: fornitori (Ri.Ba. e bonifici), stipendi, F24, etc…

•Gestione incassi (Ri. Ba. e bonifici)

•Gestione KPI aziendali tesoreria (DSO e DPO)

Completano le qualifiche:

•Doti analitiche

•Padronanza degli strumenti informatici (Excel) e di software gestionali per la contabilità e ERP e preferibile conoscenza dell’applicativo gestionale di tesoreria DOC FINANCE

•Rispetto dei tempi e delle scadenze

•Conoscenza della lingua inglese